Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 1349781 0 1349781 78549058 0 78549058 78271537 0 78271537 1627302 0 1627302| |30110 57024 0 57024 3478728 32 3478760 3115483 32 3115515 420269 0 420269| |30202 67719 0 67719 23272 0 23272 0 0 0 90991 0 90991| |30221 0 0 0 1918500 0 1918500 1918500 0 1918500 0 0 0| |31902 0 0 0 21100000 0 21100000 21100000 0 21100000 0 0 0| |32002 0 0 0 12700000 0 12700000 12700000 0 12700000 0 0 0| |32003 2000000 0 2000000 10800000 0 10800000 6700000 0 6700000 6100000 0 6100000| |32004 4000000 0 4000000 1700000 0 1700000 5700000 0 5700000 0 0 0| |45203 310000 0 310000 3150000 0 3150000 3360000 0 3360000 100000 0 100000| |45205 2972 0 2972 7030 0 7030 3840 0 3840 6162 0 6162| |45206 54380 0 54380 1100 0 1100 2807 0 2807 52673 0 52673| |45207 2093000 0 2093000 0 0 0 100000 0 100000 1993000 0 1993000| |45505 317071 0 317071 61338 0 61338 59824 0 59824 318585 0 318585| |45506 22773243 0 22773243 1883353 0 1883353 1272434 0 1272434 23384162 0 23384162| |45507 3272084 0 3272084 172234 0 172234 210378 0 210378 3233940 0 3233940| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 541436 0 541436 106301 0 106301 86135 0 86135 561602 0 561602| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9106 0 9106 18453 0 18453 15295 0 15295 12264 0 12264| |47408 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0| |47417 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |47423 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |47427 80893 0 80893 227865 0 227865 228614 0 228614 80144 0 80144| |60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60308 896 0 896 526 0 526 414 0 414 1008 0 1008| |60310 33 0 33 19099 0 19099 18888 0 18888 244 0 244| |60312 105531 0 105531 8505 0 8505 14184 0 14184 99852 0 99852| |60314 949 672 1621 0 0 0 474 0 474 475 672 1147| |60323 450574 0 450574 4089 0 4089 3231 0 3231 451432 0 451432| |60336 9465 0 9465 815 0 815 224 0 224 10056 0 10056| |60401 175825 0 175825 149 0 149 0 0 0 175974 0 175974| |60415 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0| |60901 74681 0 74681 0 0 0 0 0 0 74681 0 74681| |61002 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0| |61008 110 0 110 423 0 423 423 0 423 110 0 110| |61009 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61403 218049 0 218049 4 0 4 5961 0 5961 212092 0 212092| |61702 37131 0 37131 0 0 0 0 0 0 37131 0 37131| |62001 5614 0 5614 393 0 393 0 0 0 6007 0 6007| |70606 3278575 0 3278575 386409 0 386409 161 0 161 3664823 0 3664823| |70611 308140 0 308140 43157 0 43157 0 0 0 351297 0 351297| |70614 28162 0 28162 0 0 0 0 0 0 28162 0 28162| | Итого по активу (баланс) | | 41698845 672 41699517 136361389 63 136361452 134889395 63 134889458 43170839 672 43171511| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 12485244 0 12485244 0 0 0 0 0 0 12485244 0 12485244| |30126 5298 0 5298 2022 0 2022 0 0 0 3276 0 3276| |31303 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31304 119 0 119 119 0 119 900099 0 900099 900099 0 900099| |31305 1500000 0 1500000 1000000 0 1000000 0 0 0 500000 0 500000| |31306 450000 0 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0| |31307 2700000 0 2700000 820000 0 820000 0 0 0 1880000 0 1880000| |31308 4250000 0 4250000 0 0 0 0 0 0 4250000 0 4250000| |40702 2712464 0 2712464 81663444 0 81663444 83876013 0 83876013 4925033 0 4925033| |45215 52 0 52 230 0 230 504 0 504 326 0 326| |45515 452660 0 452660 13980 0 13980 15276 0 15276 453956 0 453956| |45818 588151 0 588151 3961 0 3961 8708 0 8708 592898 0 592898| |45918 6851 0 6851 95 0 95 173 0 173 6929 0 6929| |47407 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |47416 0 0 0 2 0 2 116 0 116 114 0 114| |47422 558 0 558 123056 0 123056 123026 0 123026 528 0 528| |47425 12605 0 12605 617 0 617 191 0 191 12179 0 12179| |47426 250401 0 250401 65389 0 65389 62193 0 62193 247205 0 247205| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52501 84300 0 84300 0 0 0 76200 0 76200 160500 0 160500| |60301 48126 0 48126 60550 0 60550 59940 0 59940 47516 0 47516| |60305 23697 0 23697 30900 0 30900 29485 0 29485 22282 0 22282| |60307 0 0 0 275 0 275 275 0 275 0 0 0| |60309 336 0 336 15338 0 15338 15002 0 15002 0 0 0| |60311 311 0 311 172630 0 172630 174225 0 174225 1906 0 1906| |60313 0 0 0 157 37 194 157 37 194 0 0 0| |60322 12283 0 12283 13608 0 13608 10922 0 10922 9597 0 9597| |60324 531599 0 531599 6774 0 6774 3169 0 3169 527994 0 527994| |60335 13837 0 13837 5192 0 5192 5396 0 5396 14041 0 14041| |60349 32877 0 32877 0 0 0 3901 0 3901 36778 0 36778| |60414 158689 0 158689 0 0 0 1766 0 1766 160455 0 160455| |60903 24903 0 24903 0 0 0 672 0 672 25575 0 25575| |61501 280473 0 280473 0 0 0 0 0 0 280473 0 280473| |70601 3311591 0 3311591 7053 0 7053 559977 0 559977 3864515 0 3864515| |70615 2092 0 2092 0 0 0 0 0 0 2092 0 2092| | Итого по пассиву(баланс) | | 41699517 0 41699517 85455424 37 85455461 86927418 37 86927455 43171511 0 43171511| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 69082 0 69082 130490 0 130490 130494 0 130494 69078 0 69078| |90902 65 0 65 0 0 0 63 0 63 2 0 2| |91414 13207402 0 13207402 301270 0 301270 204534 0 204534 13304138 0 13304138| |91416 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 8000000| |91417 322881 4350337 4673218 1520119 178138 1698257 99 366350 366449 1842901 4162125 6005026| |91604 172175 0 172175 22423 0 22423 14305 0 14305 180293 0 180293| |91704 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 75004861 0 75004861 7129675 0 7129675 6041430 0 6041430 76093106 0 76093106| | Итого по активу (баланс) | | 96795774 4350337 101146111 9103977 178138 9282115 6390925 366350 6757275 99508826 4162125 103670951| Пассив |91312 69812051 0 69812051 2883300 0 2883300 3663029 0 3663029 70591780 0 70591780| |91317 5100648 0 5100648 3158129 0 3158129 3466646 0 3466646 5409165 0 5409165| |91507 92113 0 92113 1 0 1 0 0 0 92112 0 92112| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 26141250 0 26141250 714643 0 714643 2151238 0 2151238 27577845 0 27577845| | Итого по пассиву (баланс) | | 101146111 0 101146111 6756073 0 6756073 9280913 0 9280913 103670951 0 103670951| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Семакова Надежда Александровна Телефон: (495) 775-7557(1611) 04.10.2018 Контрольная сумма раздела А: 22210 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 17512 Контрольная сумма раздела Г: 0 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018