Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45902000 |66957372 | 3500 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ООО Фольксваген Банк РУС Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 1407655 0 1407655 50779308 0 50779308 51332802 0 51332802 854161 0 854161| |30110 59578 0 59578 2134269 0 2134269 1970947 0 1970947 222900 0 222900| |30202 103896 0 103896 9595 0 9595 0 0 0 113491 0 113491| |30221 0 0 0 1287000 0 1287000 1287000 0 1287000 0 0 0| |32002 0 0 0 20500000 0 20500000 19200000 0 19200000 1300000 0 1300000| |32003 0 0 0 12300000 0 12300000 10900000 0 10900000 1400000 0 1400000| |32004 5800000 0 5800000 700000 0 700000 6500000 0 6500000 0 0 0| |45204 410000 0 410000 0 0 0 140000 0 140000 270000 0 270000| |45205 1169553 0 1169553 4998 0 4998 179449 0 179449 995102 0 995102| |45206 1982737 0 1982737 5766 0 5766 24131 0 24131 1964372 0 1964372| |45207 823000 0 823000 0 0 0 0 0 0 823000 0 823000| |45505 281487 0 281487 60640 0 60640 54730 0 54730 287397 0 287397| |45506 19728726 0 19728726 762185 0 762185 1145214 0 1145214 19345697 0 19345697| |45507 3677467 0 3677467 136374 0 136374 288044 0 288044 3525797 0 3525797| |45812 75786 0 75786 0 0 0 0 0 0 75786 0 75786| |45815 423684 0 423684 130040 0 130040 101400 0 101400 452324 0 452324| |45912 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596| |45915 9618 0 9618 17345 0 17345 17006 0 17006 9957 0 9957| |47423 22 0 22 15429 0 15429 13771 0 13771 1680 0 1680| |47427 75673 0 75673 208207 0 208207 216475 0 216475 67405 0 67405| |60306 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |60308 287 0 287 360 0 360 259 0 259 388 0 388| |60310 430 0 430 15377 0 15377 15208 0 15208 599 0 599| |60312 42750 0 42750 42202 0 42202 26516 0 26516 58436 0 58436| |60314 19118 1737 20855 3098 0 3098 7746 63 7809 14470 1674 16144| |60323 12212 0 12212 94364 0 94364 46202 0 46202 60374 0 60374| |60336 7041 0 7041 324 0 324 728 0 728 6637 0 6637| |60401 176578 0 176578 0 0 0 0 0 0 176578 0 176578| |60901 73297 0 73297 414 0 414 0 0 0 73711 0 73711| |60906 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0| |61008 110 0 110 221 0 221 221 0 221 110 0 110| |61009 0 0 0 2598 0 2598 2598 0 2598 0 0 0| |61010 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61403 218307 0 218307 4419 0 4419 5538 0 5538 217188 0 217188| |61702 35039 0 35039 0 0 0 0 0 0 35039 0 35039| |62001 1245 0 1245 1766 0 1766 1245 0 1245 1766 0 1766| |70606 4502351 0 4502351 263061 0 263061 4502358 0 4502358 263054 0 263054| |70608 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |70611 266549 0 266549 29951 0 29951 266549 0 266549 29951 0 29951| |70614 115257 0 115257 27733 0 27733 115257 0 115257 27733 0 27733| |70706 0 0 0 4646798 0 4646798 3 0 3 4646795 0 4646795| |70708 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |70711 0 0 0 266549 0 266549 0 0 0 266549 0 266549| |70714 0 0 0 115257 0 115257 0 0 0 115257 0 115257| | Итого по активу (баланс) | | 41500050 1737 41501787 94566092 0 94566092 98361832 63 98361895 37704310 1674 37705984| Пассив |10208 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10602 880000 0 880000 0 0 0 0 0 0 880000 0 880000| |10801 11857830 0 11857830 0 0 0 0 0 0 11857830 0 11857830| |30126 2128 0 2128 642 0 642 0 0 0 1486 0 1486| |31304 141 0 141 141 0 141 41 0 41 41 0 41| |31307 1800000 0 1800000 800000 0 800000 0 0 0 1000000 0 1000000| |31308 1850000 0 1850000 0 0 0 1100000 0 1100000 2950000 0 2950000| |40702 730506 0 730506 74676829 0 74676829 74923230 0 74923230 976907 0 976907| |42102 5797000 0 5797000 37994000 0 37994000 33405000 0 33405000 1208000 0 1208000| |45215 1984 0 1984 1203 0 1203 1804 0 1804 2585 0 2585| |45515 497264 0 497264 39353 0 39353 11964 0 11964 469875 0 469875| |45818 456842 0 456842 7978 0 7978 44152 0 44152 493016 0 493016| |45918 6366 0 6366 291 0 291 599 0 599 6674 0 6674| |47416 69 0 69 204 0 204 135 0 135 0 0 0| |47422 2859 0 2859 53020 0 53020 53952 0 53952 3791 0 3791| |47425 6542 0 6542 836 0 836 7859 0 7859 13565 0 13565| |47426 87925 0 87925 74104 0 74104 42813 0 42813 56634 0 56634| |52006 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 10000000 0 10000000| |52407 0 0 0 249450 0 249450 249450 0 249450 0 0 0| |52501 340500 0 340500 248100 0 248100 82500 0 82500 174900 0 174900| |52602 3091 0 3091 0 0 0 27734 0 27734 30825 0 30825| |60301 30599 0 30599 40250 0 40250 36167 0 36167 26516 0 26516| |60305 15403 0 15403 7570 0 7570 20944 0 20944 28777 0 28777| |60307 7 0 7 25 0 25 25 0 25 7 0 7| |60309 4 0 4 6010 0 6010 6017 0 6017 11 0 11| |60311 708 0 708 152323 0 152323 154318 0 154318 2703 0 2703| |60313 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60322 10676 0 10676 2934 0 2934 4142 0 4142 11884 0 11884| |60324 56155 0 56155 17749 0 17749 22159 0 22159 60565 0 60565| |60335 8589 0 8589 52 0 52 6905 0 6905 15442 0 15442| |60349 25243 0 25243 0 0 0 0 0 0 25243 0 25243| |60414 148664 0 148664 0 0 0 1531 0 1531 150195 0 150195| |60903 19612 0 19612 0 0 0 655 0 655 20267 0 20267| |61501 343640 0 343640 0 0 0 0 0 0 343640 0 343640| |70601 5634671 0 5634671 5637456 0 5637456 376499 0 376499 373714 0 373714| |70615 6769 0 6769 6769 0 6769 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 549 0 549 5634671 0 5634671 5634122 0 5634122| |70715 0 0 0 0 0 0 6769 0 6769 6769 0 6769| | Итого по пассиву(баланс) | | 41501787 0 41501787 120017870 0 120017870 116222067 0 116222067 37705984 0 37705984| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 914506 0 914506 111327 0 111327 120529 0 120529 905304 0 905304| |90902 725 0 725 1 0 1 0 0 0 726 0 726| |91414 12921363 0 12921363 141982 0 141982 137213 0 137213 12926132 0 12926132| |91416 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 16000000| |91417 5401559 3755721 9157280 141 129566 129707 41 88272 88313 5401659 3797015 9198674| |91604 183700 0 183700 39773 0 39773 8822 0 8822 214651 0 214651| |91704 3901 0 3901 0 0 0 1 0 1 3900 0 3900| |91802 15407 0 15407 0 0 0 0 0 0 15407 0 15407| |91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 67482366 0 67482366 2279765 0 2279765 2220077 0 2220077 67542054 0 67542054| | Итого по активу (баланс) | | 102923528 3755721 106679249 2572989 129566 2702555 2486683 88272 2574955 103009834 3797015 106806849| Пассив |91003 0 0 0 9595 0 9595 9595 0 9595 0 0 0| |91312 64215249 0 64215249 2198850 0 2198850 1912393 0 1912393 63928792 0 63928792| |91317 3135709 0 3135709 10762 0 10762 356580 0 356580 3481527 0 3481527| |91507 131359 0 131359 870 0 870 1197 0 1197 131686 0 131686| |91508 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49| |99999 39196883 0 39196883 351869 0 351869 419781 0 419781 39264795 0 39264795| | Итого по пассиву (баланс) | | 106679249 0 106679249 2571946 0 2571946 2699546 0 2699546 106806849 0 106806849| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93304 0 0 0 310169 0 310169 0 0 0 310169 0 310169| |93305 310169 0 310169 0 0 0 310169 0 310169 0 0 0| |99996 340956 0 340956 0 0 0 0 0 0 340956 0 340956| | Итого по активу (баланс) | | 651125 0 651125 310169 0 310169 310169 0 310169 651125 0 651125| Пассив |96304 0 0 0 0 0 0 340956 0 340956 340956 0 340956| |96305 340956 0 340956 340956 0 340956 0 0 0 0 0 0| |99997 310169 0 310169 0 0 0 0 0 0 310169 0 310169| | Итого по пассиву (баланс) | | 651125 0 651125 340956 0 340956 340956 0 340956 651125 0 651125| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Корчагин Николай Павлович Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна Руководитель направления Кисиль Оксана Петровна Телефон: (495) 775-7557(1683) 05.02.2018 Контрольная сумма раздела А: 36371 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22040 Контрольная сумма раздела Г: 35571 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 31.01.2018